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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 7 509.00 | 3 989.00 | 11 498.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 13 418.00 | 9 429.00 | 3 989.00 | 13 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
072 Créances – Autres | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
084 Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
110 Total général Actif | 51 709.00 | 9 429.00 | 42 280.00 | 51 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 994.00 | 148 032.00 | | 145 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 1.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 562.00 | 148 032.00 | | 147 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 513.00 | 24 108.00 | | 18 513.00 |
242 Autres charges externes. | 51 301.00 | 62 127.00 | | 51 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 381.00 | | | -9 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 2 513.00 | | 3 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 558.00 | 49 071.00 | | 58 558.00 |
252 Charges sociales | 16 003.00 | 16 021.00 | | 16 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 649.00 | 3 811.00 | | 1 649.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 181.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 550.00 | 157 833.00 | | 149 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 988.00 | -9 801.00 | | -1 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 571.00 | 17 150.00 | | 9 571.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 1 139.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 300.00 | 12 056.00 | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 102.00 | -5 846.00 | | 4 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |