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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 3 505.00 | 4 872.00 | 8 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 297.00 | 5 424.00 | 4 872.00 | 10 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
084 Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
110 Total général Actif | 18 644.00 | 5 424.00 | 13 220.00 | 18 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 495.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 604.00 | 125 939.00 | | 79 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | 2 344.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 654.00 | 128 779.00 | | 79 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 495.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 439.00 | 7 966.00 | | 1 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -1 050.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 31 505.00 | 45 564.00 | | 31 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -677.00 | | | -677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 4 482.00 | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 446.00 | 57 533.00 | | 25 446.00 |
252 Charges sociales | 18 054.00 | 17 210.00 | | 18 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | 1 679.00 | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 013.00 | 133 879.00 | | 83 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 358.00 | -5 100.00 | | -3 358.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 9.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 244.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 560.00 | -5 335.00 | | -2 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 980.00 | | | 980.00 |