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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 507.00 | 5 755.00 | 2 752.00 | 8 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 427.00 | 7 675.00 | 2 752.00 | 10 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
084 Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
110 Total général Actif | 36 339.00 | 7 675.00 | 28 665.00 | 36 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495.00 | | | 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 939.00 | 145 994.00 | | 125 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 344.00 | 1 472.00 | | 2 344.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 779.00 | 147 562.00 | | 128 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495.00 | | | 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 966.00 | 18 513.00 | | 7 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 45 564.00 | 51 301.00 | | 45 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 3 524.00 | | 4 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 533.00 | 58 558.00 | | 57 533.00 |
252 Charges sociales | 17 210.00 | 16 003.00 | | 17 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 679.00 | 1 649.00 | | 1 679.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 879.00 | 149 550.00 | | 133 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 100.00 | -1 988.00 | | -5 100.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 571.00 | | |
294 Charges financières | 244.00 | 181.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 335.00 | 4 102.00 | | -5 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442.00 | | | 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |