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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 2 470.00 | 3 942.00 | 6 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 212.00 | 2 470.00 | 8 742.00 | 11 212.00 |
BT Marchandises | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 918.00 | 2 470.00 | 107 449.00 | 109 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 711.00 | 5 748.00 | | -6 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003.00 | -12 459.00 | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | -608.00 | -5 611.00 | | -608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387.00 | 20 354.00 | | 31 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 484.00 | 20 459.00 | | 19 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 28 508.00 | | 11 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 976.00 | 16 716.00 | | 45 976.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 494.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 056.00 | 86 531.00 | | 108 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 449.00 | 80 920.00 | | 107 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 347.00 | 74 097.00 | | 101 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 182.00 | | 222 182.00 | 222 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 182.00 | | 222 182.00 | 222 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 403.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 403.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -403.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 043.00 | 228 929.00 | | 244 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 040.00 | 241 388.00 | | 239 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003.00 | -12 459.00 | | 5 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 1 375.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 375.00 | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 387.00 | 24 677.00 | 6 710.00 | 31 387.00 |
VI Groupe et associés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 055.00 | 101 345.00 | 6 710.00 | 108 055.00 |