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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 412.00 | 3 844.00 | 2 567.00 | 6 412.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 212.00 | 3 844.00 | 7 367.00 | 11 212.00 |
060 Stock marchandises | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
072 Créances – Autres | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
110 Total général Actif | 86 235.00 | 3 844.00 | 82 391.00 | 86 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 598.00 | | | 285 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
230 Autres produits | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 480.00 | | | 319 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -552.00 | | | -552.00 |
242 Autres charges externes. | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
252 Charges sociales | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 550.00 | | | 313 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
294 Charges financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 544.00 | | | 29 544.00 |