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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 612.00 | 6 015.00 | 7 597.00 | 13 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 412.00 | 6 015.00 | 12 397.00 | 18 412.00 |
BT Marchandises | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
BZ Autres créances | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 814.00 | | 207 814.00 | 207 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 226.00 | 6 015.00 | 220 212.00 | 226 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177.00 | 1 000.00 | | 3 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 823.00 | | | 137 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -150.00 | -1 708.00 | | -150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 670.00 | 1 557.00 | | -38 670.00 |
DL TOTAL (I) | 102 280.00 | 950.00 | | 102 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 618.00 | 22 508.00 | | 23 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 626.00 | 16 941.00 | | 15 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | 7 266.00 | | 40 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 261.00 | 33 948.00 | | 38 261.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 932.00 | 81 441.00 | | 117 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 212.00 | 82 391.00 | | 220 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 15 780.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 127.00 | | 331 127.00 | 331 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 127.00 | | 331 127.00 | 331 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 427.00 | 1 302.00 | | 27 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 427.00 | 1 302.00 | | 27 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 048.00 | -1 302.00 | | -24 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 582.00 | 319 481.00 | | 358 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 252.00 | 317 923.00 | | 397 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 670.00 | 1 557.00 | | -38 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 212.00 | | 7 200.00 | 11 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | | 7 200.00 | 6 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | 2 170.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | 2 170.00 | | 3 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 618.00 | 9 704.00 | 13 914.00 | 23 618.00 |
VI Groupe et associés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 932.00 | 104 018.00 | 13 914.00 | 117 932.00 |