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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 554.00 | 27 445.00 | 38 109.00 | 65 554.00 |
040 Immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 635.00 | 27 445.00 | 57 190.00 | 84 635.00 |
060 Stock marchandises | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
072 Créances – Autres | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
084 Disponibilités | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
110 Total général Actif | 119 217.00 | 27 445.00 | 91 772.00 | 119 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 610.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 918.00 | 460 543.00 | | 528 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 694.00 | | | 694.00 |
230 Autres produits | 2 226.00 | 156.00 | | 2 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 144.00 | 460 699.00 | | 531 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 995.00 | 322 383.00 | | 363 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -860.00 | 1.00 | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 91 866.00 | 83 902.00 | | 91 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | 4 118.00 | | 5 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22.00 | | | 22.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 518.00 | 25 121.00 | | 49 518.00 |
252 Charges sociales | 8 702.00 | 3 991.00 | | 8 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 937.00 | 7 459.00 | | 7 937.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 752.00 | 446 979.00 | | 526 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 391.00 | 13 720.00 | | 4 391.00 |
280 Produits financiers | | 220.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 2 830.00 | 3 064.00 | | 2 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 540.00 | 45.00 | | 9 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 701.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 979.00 | 9 150.00 | | -7 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |