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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 472.00 | 52 899.00 | 21 573.00 | 74 472.00 |
040 Immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 553.00 | 52 899.00 | 40 654.00 | 93 553.00 |
060 Stock marchandises | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
110 Total général Actif | 135 112.00 | 52 899.00 | 82 213.00 | 135 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 123.00 | 561 950.00 | | 561 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 734.00 | 1 429.00 | | 734.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 862.00 | 563 384.00 | | 561 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 905.00 | 363 705.00 | | 366 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -560.00 | 2 020.00 | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 85 517.00 | 89 845.00 | | 85 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 822.00 | 8 630.00 | | 7 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 878.00 | 63 661.00 | | 68 878.00 |
252 Charges sociales | 13 167.00 | 16 500.00 | | 13 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 388.00 | 8 276.00 | | 8 388.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 445.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 493.00 | 553 082.00 | | 550 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 369.00 | 10 302.00 | | 11 369.00 |
294 Charges financières | 2 001.00 | 2 200.00 | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 923.00 | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 019.00 | 7 099.00 | | 8 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24.00 | | | 24.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24.00 | | | 24.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24.00 | | | 24.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |