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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 142.00 | 59 900.00 | 16 242.00 | 76 142.00 |
040 Immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 222.00 | 59 900.00 | 35 322.00 | 95 222.00 |
060 Stock marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
084 Disponibilités | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
110 Total général Actif | 117 261.00 | 59 900.00 | 57 361.00 | 117 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 025.00 | 561 123.00 | | 541 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 342.00 | 734.00 | | 2 342.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 387.00 | 561 862.00 | | 543 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 944.00 | 366 905.00 | | 380 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 490.00 | -560.00 | | -7 490.00 |
242 Autres charges externes. | 86 991.00 | 85 517.00 | | 86 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | 7 822.00 | | 6 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 464.00 | 68 878.00 | | 76 464.00 |
252 Charges sociales | 9 469.00 | 13 167.00 | | 9 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 001.00 | 8 388.00 | | 7 001.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 376.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 051.00 | 550 493.00 | | 560 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 665.00 | 11 369.00 | | -16 665.00 |
294 Charges financières | 3 128.00 | 2 001.00 | | 3 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 349.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 292.00 | 8 019.00 | | -25 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |