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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 568 350.00 | 253 645.00 | 314 705.00 | 568 350.00 |
040 Immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 349.00 | 253 645.00 | 315 704.00 | 569 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
072 Créances – Autres | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
084 Disponibilités | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
110 Total général Actif | 599 692.00 | 253 645.00 | 346 047.00 | 599 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 588.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 797.00 | | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 849.00 | | | 566 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 638.00 | | | 3 638.00 |