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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 611 550.00 | 337 529.00 | 274 021.00 | 611 550.00 |
040 Immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 549.00 | 337 529.00 | 275 020.00 | 612 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
072 Créances – Autres | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
084 Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
110 Total général Actif | 674 635.00 | 337 529.00 | 337 105.00 | 674 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 816.00 | | | 123 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 816.00 | | | 123 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 349.00 | | | 569 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 075.00 | | | 5 075.00 |