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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 702 454.00 | 419 777.00 | 282 677.00 | 702 454.00 |
040 Immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 453.00 | 419 777.00 | 283 676.00 | 703 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
072 Créances – Autres | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
084 Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
110 Total général Actif | 776 549.00 | 419 777.00 | 356 773.00 | 776 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 130.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
230 Autres produits | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 178.00 | | | 144 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
294 Charges financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 130.00 | | | -9 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 549.00 | | | 612 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |