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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 3 410.00 | 10 070.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 803.00 | 2 797.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 987.00 | 5 213.00 | 132 774.00 | 137 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 416.00 | 5 213.00 | 192 203.00 | 197 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
DL TOTAL (I) | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 248.00 | | | 143 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 203.00 | | | 192 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 263.00 | | 152 263.00 | 152 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 263.00 | | 152 263.00 | 152 263.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 137 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 18 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 415.00 | 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 415.00 | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 743.00 | 16 544.00 | 69 145.00 | 103 743.00 |
VI Groupe et associés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 248.00 | 56 049.00 | 69 145.00 | 143 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
ST Autres comptes | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 457.00 | | | 48 457.00 |