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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 13 105.00 | 375.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766.00 | 4 610.00 | 1 156.00 | 5 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 153.00 | 17 715.00 | 121 438.00 | 139 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BZ Autres créances | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 307.00 | 17 715.00 | 198 592.00 | 216 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 362.00 | 80 839.00 | | 86 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | 5 523.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 98 150.00 | 91 862.00 | | 98 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 575.00 | 48 952.00 | | 52 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | 28 717.00 | | 34 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 537.00 | 9 847.00 | | 13 537.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3 351.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 441.00 | 92 918.00 | | 100 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 592.00 | 184 780.00 | | 198 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 647.00 | 61 528.00 | | 80 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 975.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 133.00 | 91 578.00 | | 87 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 845.00 | 86 055.00 | | 80 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288.00 | 5 523.00 | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 987.00 | | 1 166.00 | 137 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | | 1 166.00 | 18 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 854.00 | 1 861.00 | | 15 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 854.00 | 1 861.00 | | 15 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 537.00 | 17 742.00 | 19 795.00 | 37 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 681.00 | 74 081.00 | 600.00 | 74 681.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 441.00 | 65 647.00 | 19 795.00 | 85 441.00 |