| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 872.00 | 4 599.00 | 26 273.00 | 30 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 022.00 | 5 429.00 | 27 593.00 | 33 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
060 Stock marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
110 Total général Actif | 127 182.00 | 5 429.00 | 121 753.00 | 127 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -506.00 | | | -506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
242 Autres charges externes. | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
252 Charges sociales | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 830.00 | | | 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |