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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 194.00 | 13 802.00 | 24 392.00 | 38 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 344.00 | 14 632.00 | 25 712.00 | 40 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
060 Stock marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 117 035.00 | | 117 035.00 | 117 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 152.00 | | 164 152.00 | 164 152.00 |
110 Total général Actif | 204 495.00 | 14 632.00 | 189 864.00 | 204 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 985.00 | | | 143 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 245.00 | | | 181 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251.00 | | | 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
242 Autres charges externes. | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 161.00 | | | -9 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
252 Charges sociales | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 062.00 | | | 151 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
280 Produits financiers | 383.00 | | | 383.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |