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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 052.00 | 9 254.00 | 22 798.00 | 32 052.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 202.00 | 10 084.00 | 24 118.00 | 34 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
060 Stock marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 174.00 | | 136 174.00 | 136 174.00 |
110 Total général Actif | 170 376.00 | 10 084.00 | 160 292.00 | 170 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
252 Charges sociales | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |