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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 88.00 | 802.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 918.00 | 3 490.00 | 118 428.00 | 121 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 808.00 | 3 579.00 | 119 230.00 | 122 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
072 Créances – Autres | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
084 Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
110 Total général Actif | 156 823.00 | 3 579.00 | 153 245.00 | 156 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 551.00 | | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169.00 | | | 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
242 Autres charges externes. | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 446.00 | | | 446.00 |
252 Charges sociales | 691.00 | | | 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 336.00 | | | -9 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 808.00 | | | 122 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |