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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 306.00 | 83 385.00 | 115 921.00 | 199 306.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 246.00 | 84 275.00 | 115 971.00 | 200 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
110 Total général Actif | 265 726.00 | 84 275.00 | 181 451.00 | 265 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
252 Charges sociales | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 626.00 | | | 102 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 246.00 | | | 200 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |