| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 682.00 | 208.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 984.00 | 41 207.00 | 85 778.00 | 126 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 874.00 | 41 888.00 | 85 986.00 | 127 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
110 Total général Actif | 150 130.00 | 41 888.00 | 108 241.00 | 150 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 183.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 252.00 | 143 303.00 | | 48 252.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
230 Autres produits | 3 039.00 | 663.00 | | 3 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 511.00 | 143 968.00 | | 130 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 085.00 | 11 114.00 | | 16 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 421.00 | 31 911.00 | | 22 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 721.00 | -5 721.00 | | 5 721.00 |
242 Autres charges externes. | 31 913.00 | 26 495.00 | | 31 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 025.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 987.00 | 22 008.00 | | 37 987.00 |
252 Charges sociales | 8 881.00 | 2 557.00 | | 8 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 267.00 | 19 043.00 | | 19 267.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 324.00 | 108 433.00 | | 143 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 814.00 | 35 535.00 | | -12 814.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | 1 329.00 | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 561.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 893.00 | 30 645.00 | | -13 893.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |