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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2.00 | 2 158.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 882.00 | 2.00 | 427 880.00 | 427 882.00 |
BZ Autres créances | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 882.00 | 2.00 | 430 880.00 | 430 882.00 |
CU Autres participations | 425 722.00 | | 425 722.00 | 425 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | | | -12.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 932.00 | | | 189 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 845.00 | | | 217 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
EA Autres dettes | 408 599.00 | | | 408 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 882.00 | | | 427 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 880.00 | | | 430 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 882.00 | | | 427 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12.00 | | | 12.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | | | -12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 427 882.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425 722.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 432.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 3 425.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 3 425.00 | | 10.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VC Groupe et associés | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 932.00 | 30 325.00 | 123 134.00 | 189 932.00 |
VI Groupe et associés | 217 845.00 | 217 845.00 | | 217 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 347.00 | 255 739.00 | 123 134.00 | 415 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 973.00 | | | 8 973.00 |