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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 021.00 | 23 595.00 | 5 425.00 | 29 021.00 |
AN Terrains | 18 790.00 | 13 810.00 | 4 979.00 | 18 790.00 |
AP Constructions | 389 415.00 | 387 954.00 | 1 461.00 | 389 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 846.00 | 32 901.00 | 16 945.00 | 49 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120 748.00 | 2 982 422.00 | 1 138 325.00 | 4 120 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 666.00 | 3 440 684.00 | 1 536 981.00 | 4 977 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 614.00 | | 1 094 614.00 | 1 094 614.00 |
BZ Autres créances | 407 739.00 | | 407 739.00 | 407 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 572 637.00 | | 572 637.00 | 572 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 990.00 | | 2 271 990.00 | 2 271 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 656.00 | 3 440 684.00 | 3 808 972.00 | 7 249 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
CU Autres participations | 369 185.00 | | 369 185.00 | 369 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 797 867.00 | 744 919.00 | | 797 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 997.00 | 202 948.00 | | 171 997.00 |
DK Provisions réglementées | 170 183.00 | 192 319.00 | | 170 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 048.00 | 1 305 186.00 | | 1 305 048.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 21 800.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 21 800.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 216.00 | 925 293.00 | | 1 040 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 728.00 | 632 863.00 | | 913 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 633.00 | 574 401.00 | | 528 633.00 |
EA Autres dettes | 4 545.00 | 11 006.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 124.00 | 2 143 564.00 | | 2 487 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 972.00 | 3 470 551.00 | | 3 808 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 880.00 | 1 517 754.00 | | 1 840 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 356 923.00 | 6 413.00 | 7 363 336.00 | 7 356 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 923.00 | 6 413.00 | 7 363 336.00 | 7 356 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 664 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 4 619.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 500.00 | 147 300.00 | | 122 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 038.00 | 34 968.00 | | 57 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 625.00 | 186 887.00 | | 181 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 2 996.00 | | 2 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 902.00 | 42 929.00 | | 29 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 337.00 | 45 925.00 | | 32 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 287.00 | 140 962.00 | | 149 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | 33 325.00 | | 16 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 401.00 | 7 844 993.00 | | 7 896 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 404.00 | 7 642 044.00 | | 7 724 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 997.00 | 202 948.00 | | 171 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 806.00 | | 645 480.00 | 4 778 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 620.00 | 4 977 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 620.00 | 4 578 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 941.00 | | 645 480.00 | 4 379 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 844.00 | | | 369 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 058.00 | 575 246.00 | 446 620.00 | 3 312 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 262.00 | 4 334.00 | | 19 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 796.00 | 570 913.00 | 446 620.00 | 3 292 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 319.00 | 29 903.00 | 52 039.00 | 192 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | | 5 000.00 | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 119.00 | 29 903.00 | 57 039.00 | 214 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 903.00 | 57 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 729.00 | 913 729.00 | | 913 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 227.00 | 180 227.00 | | 180 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 615.00 | | | 1 094 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 897.00 | 393 654.00 | 646 243.00 | 1 039 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 350.00 | | | 506 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 331.00 | | | 391 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 082.00 | | | 325 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 522.00 | 1 434 370.00 | 84 152.00 | 1 518 522.00 |
VW T.V.A. | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 124.00 | 1 840 881.00 | 646 243.00 | 2 487 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |