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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
AN Terrains | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
AP Constructions | 495 985.00 | 409 813.00 | 86 173.00 | 495 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 25 305.00 | 7 195.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624 959.00 | 3 419 217.00 | 1 205 742.00 | 4 624 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 013.00 | 3 900 059.00 | 1 672 954.00 | 5 573 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 055.00 | 320.00 | 1 366 735.00 | 1 367 055.00 |
BZ Autres créances | 324 575.00 | | 324 575.00 | 324 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 048.00 | | 1 001 048.00 | 1 001 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 266.00 | 320.00 | 3 238 946.00 | 3 239 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 812 279.00 | 3 900 379.00 | 4 911 900.00 | 8 812 279.00 |
CU Autres participations | 369 185.00 | | 369 185.00 | 369 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 948 975.00 | 964 825.00 | | 948 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 658.00 | 234 150.00 | | 261 658.00 |
DK Provisions réglementées | 85 089.00 | 101 870.00 | | 85 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 722.00 | 1 465 844.00 | | 1 460 722.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 49 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 49 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 446.00 | 1 022 148.00 | | 1 550 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 561.00 | 697 721.00 | | 1 025 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 371.00 | 563 832.00 | | 831 371.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 178.00 | 2 284 075.00 | | 3 410 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 900.00 | 3 798 919.00 | | 4 911 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 359.00 | 1 668 994.00 | | 2 327 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 950 420.00 | 103 485.00 | 9 053 905.00 | 8 950 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 950 420.00 | 103 485.00 | 9 053 905.00 | 8 950 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 511 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 237 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 156 000.00 | | 80 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 952.00 | 45 262.00 | | 38 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 452.00 | 208 467.00 | | 119 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 585.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 172.00 | 12 374.00 | | 22 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 101.00 | 13 124.00 | | 23 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 351.00 | 195 344.00 | | 96 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 785.00 | 84 290.00 | | 103 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 897.00 | 8 026 853.00 | | 9 631 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 370 239.00 | 7 792 703.00 | | 9 370 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 658.00 | 234 150.00 | | 261 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 856.00 | 10 904.00 | | 14 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 979.00 | | 842 374.00 | 4 996 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 373 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 340.00 | 5 573 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 340.00 | 5 172 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 200.00 | | 838 374.00 | 4 596 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 844.00 | | 4 000.00 | 373 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558 809.00 | 603 589.00 | 262 340.00 | 3 558 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 875.00 | 603 589.00 | 262 340.00 | 3 531 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 870.00 | 22 172.00 | 38 952.00 | 101 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 8 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 190.00 | 22 172.00 | 46 952.00 | 151 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 172.00 | 38 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 561.00 | 1 025 561.00 | | 1 025 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 093.00 | 227 093.00 | | 227 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 671.00 | 1 366 671.00 | | 1 366 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VB T. V. A. | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
VC Groupe et associés | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 763.00 | 463 945.00 | 1 082 818.00 | 1 546 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 100.00 | | | 790 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 339.00 | | | 265 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VP Divers | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 236.00 | 1 709 193.00 | 5 043.00 | 1 714 236.00 |
VW T.V.A. | 344 823.00 | 344 823.00 | | 344 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 177.00 | 2 327 359.00 | 1 082 818.00 | 3 410 177.00 |