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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
AN Terrains | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
AP Constructions | 495 985.00 | 420 998.00 | 74 987.00 | 495 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 28 555.00 | 3 945.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 623 248.00 | 3 339 477.00 | 1 283 771.00 | 4 623 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 302.00 | 3 834 754.00 | 1 736 548.00 | 5 571 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 290.00 | 320.00 | 1 500 970.00 | 1 501 290.00 |
BZ Autres créances | 294 921.00 | | 294 921.00 | 294 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 157 697.00 | | 1 157 697.00 | 1 157 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 462.00 | 320.00 | 3 493 142.00 | 3 493 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 064 764.00 | 3 835 074.00 | 5 229 690.00 | 9 064 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
CU Autres participations | 369 185.00 | | 369 185.00 | 369 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 910 633.00 | 948 975.00 | | 910 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 239.00 | 261 658.00 | | 414 239.00 |
DK Provisions réglementées | 71 451.00 | 85 089.00 | | 71 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 322.00 | 1 460 722.00 | | 1 561 322.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 345.00 | 1 550 446.00 | | 1 654 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 549.00 | 1 025 561.00 | | 1 156 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 108.00 | 831 371.00 | | 816 108.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 627 368.00 | 3 410 178.00 | | 3 627 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 690.00 | 4 911 900.00 | | 5 229 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 692 703.00 | 485 958.00 | 10 178 661.00 | 9 692 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 703.00 | 485 958.00 | 10 178 661.00 | 9 692 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 699 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 261 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 600.00 | 80 500.00 | | 169 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 608.00 | 38 952.00 | | 34 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 402.00 | 119 452.00 | | 204 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 929.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 969.00 | 22 172.00 | | 20 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 254.00 | 23 101.00 | | 61 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 148.00 | 96 351.00 | | 143 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 774.00 | 103 785.00 | | 161 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 905 027.00 | 9 631 897.00 | | 10 905 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490 788.00 | 9 370 239.00 | | 10 490 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 239.00 | 261 658.00 | | 414 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 013.00 | | 788 363.00 | 5 573 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 373 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 074.00 | 5 571 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 074.00 | 5 170 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172 234.00 | | 784 363.00 | 5 172 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 844.00 | | 4 000.00 | 373 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900 059.00 | 681 433.00 | 746 739.00 | 3 900 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873 125.00 | 681 433.00 | 746 739.00 | 3 873 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 089.00 | 20 969.00 | 34 608.00 | 85 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 409.00 | 20 969.00 | 34 608.00 | 126 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 969.00 | 34 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 906.00 | 1 500 906.00 | | 1 500 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VB T. V. A. | 126 652.00 | 126 652.00 | | 126 652.00 |
VC Groupe et associés | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
VP Divers | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 283.00 | 1 804 240.00 | 5 043.00 | 1 809 283.00 |