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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 947.00 | 18 043.00 | 17 904.00 | 35 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 697.00 | 18 043.00 | 35 654.00 | 53 697.00 |
BT Marchandises | 49 543.00 | 7 293.00 | 42 250.00 | 49 543.00 |
BZ Autres créances | 210 058.00 | | 210 058.00 | 210 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 5 174.00 | 244 826.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 152 040.00 | | 152 040.00 | 152 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 641.00 | 12 468.00 | 649 174.00 | 661 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 338.00 | 30 510.00 | 684 828.00 | 715 338.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 539 492.00 | | | 539 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DL TOTAL (I) | 596 953.00 | | | 596 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 828.00 | | | 684 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 432 650.00 | 51 740.00 | 432 650.00 | 432 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 265.00 | 12 467.00 | 43 265.00 | 43 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 265.00 | 12 467.00 | 43 265.00 | 43 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 411.00 | 8 353.00 | 7 058.00 | 15 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 858.00 | 210 058.00 | 13 800.00 | 223 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 874.00 | 80 816.00 | 7 058.00 | 87 874.00 |