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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 562.00 | 36 484.00 | 1 078.00 | 37 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 412.00 | 36 484.00 | 14 928.00 | 51 412.00 |
BT Marchandises | 6 574.00 | 378.00 | 6 196.00 | 6 574.00 |
BZ Autres créances | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 622.00 | | 183 622.00 | 183 622.00 |
CF Disponibilités | 241 910.00 | | 241 910.00 | 241 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 718.00 | 378.00 | 548 340.00 | 548 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 130.00 | 36 862.00 | 563 268.00 | 600 130.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 437 139.00 | | | 437 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 502 461.00 | | | 502 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | | | 557.00 |
EA Autres dettes | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 268.00 | | | 563 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |