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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 947.00 | 28 759.00 | 7 187.00 | 35 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 497.00 | 28 759.00 | 23 737.00 | 52 497.00 |
BT Marchandises | 20 379.00 | 666.00 | 19 713.00 | 20 379.00 |
BZ Autres créances | 165 482.00 | | 165 482.00 | 165 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 185 266.00 | | 185 266.00 | 185 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 127.00 | 666.00 | 620 460.00 | 621 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 623.00 | 29 426.00 | 644 197.00 | 673 623.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 555 030.00 | | | 555 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 656.00 | | | -38 656.00 |
DL TOTAL (I) | 558 297.00 | | | 558 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 197.00 | | | 644 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 656.00 | | | -38 656.00 |