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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 762.00 | 2 540.00 | 91 222.00 | 93 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
BZ Autres créances | 735 658.00 | | 735 658.00 | 735 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 984.00 | 2 540.00 | 944 444.00 | 946 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 032.00 | 20 587.00 | 944 444.00 | 965 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 180.00 | 52 100.00 | | 55 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 598.00 | 65 958.00 | | 90 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 313.00 | 13 075.00 | | 47 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 394.00 | 34 238.00 | | 42 394.00 |
DK Provisions réglementées | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 523 631.00 | 453 516.00 | | 523 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 128.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 714.00 | 9 063.00 | | 246 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | 64 223.00 | | 23 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 087.00 | 176 955.00 | | 150 087.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 15 607.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 813.00 | 265 978.00 | | 420 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 444.00 | 719 495.00 | | 944 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 813.00 | 265 978.00 | | 420 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 128.00 | | 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 193.00 | | | 187 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 521 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 3 437.00 | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 642.00 | 570 741.00 | | 551 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 247.00 | 536 503.00 | | 509 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 394.00 | 34 238.00 | | 42 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 417.00 | 630.00 | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | 630.00 | | 17 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 202.00 | 2 540.00 | 15 202.00 | 15 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 202.00 | 2 540.00 | 15 202.00 | 15 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 473.00 | 2 540.00 | 15 202.00 | 18 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 15 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 231 714.00 | 231 714.00 | | 231 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 739.00 | | | 718 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 029.00 | 845 029.00 | | 845 029.00 |
VW T.V.A. | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 813.00 | 420 813.00 | | 420 813.00 |