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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 684.00 | 9 918.00 | 52 766.00 | 62 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 951.00 | | 547 951.00 | 547 951.00 |
BZ Autres créances | 587 925.00 | | 587 925.00 | 587 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 720.00 | 9 918.00 | 1 189 802.00 | 1 199 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 768.00 | 27 965.00 | 1 189 802.00 | 1 217 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 380 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 483.00 | 24 371.00 | | 17 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 747.00 | 23 111.00 | | -15 747.00 |
DK Provisions réglementées | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 592 748.00 | 608 496.00 | | 592 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 393.00 | 24 514.00 | | 7 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 542.00 | 161 533.00 | | 279 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 384.00 | 27 502.00 | | 36 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 734.00 | 208 812.00 | | 273 734.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 054.00 | 422 363.00 | | 597 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 802.00 | 1 030 859.00 | | 1 189 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393.00 | 24 214.00 | | 7 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 587.00 | | | 395 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 597 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 676.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 909.00 | 565 904.00 | | 602 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 657.00 | 542 792.00 | | 618 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 747.00 | 23 111.00 | | -15 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 145.00 | | 2 227.00 | 12 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | | 2 227.00 | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 416.00 | | 2 227.00 | 15 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 547 951.00 | 547 951.00 | | 547 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 965.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VI Groupe et associés | 264 542.00 | 264 542.00 | | 264 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 808.00 | 566 808.00 | | 566 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 877.00 | 1 135 877.00 | | 1 135 877.00 |
VW T.V.A. | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 054.00 | 597 054.00 | | 597 054.00 |