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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 224.00 | 11 598.00 | 22 626.00 | 34 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
BZ Autres créances | 1 323 978.00 | | 1 323 978.00 | 1 323 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 615.00 | 11 598.00 | 1 422 017.00 | 1 433 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 663.00 | 29 646.00 | 1 422 017.00 | 1 451 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 448.00 | | | -11 448.00 |
DK Provisions réglementées | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 607 417.00 | | | 607 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 241.00 | | | 367 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 787.00 | | | 270 787.00 |
EA Autres dettes | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 600.00 | | | 814 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 017.00 | | | 1 422 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 600.00 | | | 814 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
FG Production vendue services | 606 147.00 | | 606 147.00 | 606 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 990.00 | | 711 990.00 | 711 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 785.00 | | | 722 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 233.00 | | | 734 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 448.00 | | | -11 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 918.00 | 1 680.00 | | 9 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 918.00 | 1 680.00 | | 9 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 189.00 | 1 680.00 | | 13 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
UX Autres créances clients | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
VB T. V. A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 352 241.00 | 352 241.00 | | 352 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 565.00 | 1 308 565.00 | | 1 308 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 232.00 | 1 398 232.00 | | 1 398 232.00 |
VW T.V.A. | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 600.00 | 814 600.00 | | 814 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ST Autres comptes | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YT Sous‐traitance | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 916.00 | | | 156 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 911.00 | | | 25 911.00 |