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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 857.00 | |
AH Fonds commercial | | | 27 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 785.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 965.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 825.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 407.00 | |
BT Marchandises | | | 53 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 105.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 428.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 238 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 339 621.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 040.00 | 59 012.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 112 008.00 | 158 980.00 | | 112 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 533.00 | 18 718.00 | | 41 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 12 504.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 285.00 | 64 226.00 | | 103 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 227.00 | 72 064.00 | | 77 227.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 74.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 613.00 | 167 586.00 | | 227 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 621.00 | 326 566.00 | | 339 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 994.00 | 84 946.00 | | 201 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
FD Production vendue biens | 767 568.00 | | 767 568.00 | 767 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 664.00 | | 856 664.00 | 856 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 2 347.00 | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 564.00 | 893 254.00 | | 866 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 524.00 | 834 241.00 | | 854 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 040.00 | 59 012.00 | | 12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 344.00 | | 44 326.00 | 231 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 113.00 | 251 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 113.00 | 217 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 766.00 | | 44 326.00 | 187 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 816.00 | 11 029.00 | 14 113.00 | 153 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 429.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 742.00 | 10 600.00 | 14 113.00 | 149 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 533.00 | 15 914.00 | 25 618.00 | 41 533.00 |
VI Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 831.00 | 100 069.00 | 762.00 | 100 831.00 |
VW T.V.A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 613.00 | 201 994.00 | 25 618.00 | 227 613.00 |