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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 918.00 | 115 528.00 | 25 390.00 | 140 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 488.00 | 73 264.00 | 8 224.00 | 81 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 557.00 | 194 151.00 | 62 406.00 | 256 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BT Marchandises | 13 151.00 | 1 425.00 | 11 726.00 | 13 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 086.00 | 2 258.00 | 62 828.00 | 65 086.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 191 392.00 | | 191 392.00 | 191 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 792.00 | 3 683.00 | 311 110.00 | 314 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 350.00 | 197 834.00 | 373 516.00 | 571 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
DL TOTAL (I) | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
EA Autres dettes | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 163.00 | | | 228 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 516.00 | | | 373 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 490.00 | | | 226 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 502.00 | | 12 090.00 | 250 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 035.00 | 256 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 035.00 | 222 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 350.00 | | 12 090.00 | 216 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 954.00 | 12 233.00 | 6 035.00 | 187 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 594.00 | 12 233.00 | 6 035.00 | 182 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | 2 919.00 | 921.00 | 1 582.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | 2 346.00 | 3 007.00 | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 344.00 | 2 346.00 | 3 007.00 | 4 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | 3 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 323.00 | 6 650.00 | 1 673.00 | 8 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 953.00 | 80 602.00 | 1 351.00 | 81 953.00 |
VW T.V.A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 163.00 | 226 490.00 | 1 673.00 | 228 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
ST Autres comptes | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
YT Sous‐traitance | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
ZE Dividendes | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 924.00 | | | 190 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |