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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
AP Constructions | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 525.00 | 47 163.00 | 1 362.00 | 48 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 884.00 | 50 638.00 | 7 246.00 | 57 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 231.00 | 295 634.00 | 576 597.00 | 872 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 214.00 | | 253 214.00 | 253 214.00 |
BZ Autres créances | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
CF Disponibilités | 2 401 668.00 | | 2 401 668.00 | 2 401 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 953.00 | | 2 736 953.00 | 2 736 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 184.00 | 295 634.00 | 3 313 550.00 | 3 609 184.00 |
CU Autres participations | 641 999.00 | 115 000.00 | 526 999.00 | 641 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
DG Autres réserves | 2 591 933.00 | 2 595 102.00 | | 2 591 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 177.00 | 116 831.00 | | 99 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 325.00 | 2 938 148.00 | | 2 917 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 463.00 | 12 820.00 | | 6 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 372.00 | 194 749.00 | | 195 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 152.00 | 147 266.00 | | 106 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 791.00 | 138 714.00 | | 87 791.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 224.00 | 493 550.00 | | 396 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 550.00 | 3 431 698.00 | | 3 313 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 672.00 | 20 713.00 | 3 230 385.00 | 3 209 672.00 |
FG Production vendue services | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 561.00 | 20 713.00 | 3 283 274.00 | 3 262 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 248.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 739.00 | 4 540 494.00 | | 3 440 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 562.00 | 4 423 663.00 | | 3 341 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 177.00 | 116 831.00 | | 99 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 372.00 | | 65 372.00 | 195 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 570.00 | 334 570.00 | | 334 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 224.00 | 200 852.00 | 65 372.00 | 396 224.00 |