| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 323.00 | 417.00 | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
AP Constructions | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 525.00 | 48 469.00 | 56.00 | 48 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 628.00 | 63 170.00 | 3 458.00 | 66 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 575.00 | 310 055.00 | 572 519.00 | 882 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 386.00 | | 128 386.00 | 128 386.00 |
BZ Autres créances | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 334 391.00 | | 1 334 391.00 | 1 334 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 970.00 | | 2 702 970.00 | 2 702 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 545.00 | 310 055.00 | 3 275 489.00 | 3 585 545.00 |
CU Autres participations | 641 999.00 | 115 000.00 | 526 999.00 | 641 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
DG Autres réserves | 2 563 305.00 | 2 549 854.00 | | 2 563 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 908.00 | 13 450.00 | | 95 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 428.00 | 2 789 520.00 | | 2 885 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 916.00 | 227 827.00 | | 228 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 115.00 | 87 834.00 | | 68 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 913.00 | 71 831.00 | | 92 913.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 062.00 | 387 493.00 | | 390 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 489.00 | 3 177 012.00 | | 3 275 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561 557.00 | 3 186.00 | 2 564 743.00 | 2 561 557.00 |
FG Production vendue services | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 842.00 | 3 186.00 | 2 623 028.00 | 2 619 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 2 684.00 | | 30 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 242.00 | 2 625 457.00 | | 2 695 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 334.00 | 2 612 007.00 | | 2 599 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 908.00 | 13 450.00 | | 95 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 135.00 | 2 921.00 | | 192 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 333.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 145.00 | 2 587.00 | | 185 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 676.00 | | 31 676.00 | 146 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 676.00 | | 31 676.00 | 146 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 916.00 | 228 916.00 | | 228 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 257.00 | 166 257.00 | | 166 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 062.00 | 390 062.00 | | 390 062.00 |