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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 6 990.00 | 750.00 | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
AP Constructions | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 525.00 | 48 318.00 | 207.00 | 48 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 628.00 | 60 734.00 | 5 894.00 | 66 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 881 975.00 | 307 135.00 | 574 840.00 | 881 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 506.00 | 31 676.00 | 113 830.00 | 145 506.00 |
BZ Autres créances | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 845 528.00 | | 1 845 528.00 | 1 845 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 848.00 | 31 676.00 | 2 602 172.00 | 2 633 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 823.00 | 338 811.00 | 3 177 012.00 | 3 515 823.00 |
CU Autres participations | 641 999.00 | 115 000.00 | 526 999.00 | 641 999.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
DG Autres réserves | 2 549 854.00 | 2 792 723.00 | | 2 549 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450.00 | 57 131.00 | | 13 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 520.00 | 3 076 069.00 | | 2 789 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 827.00 | 196 951.00 | | 227 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 834.00 | 69 965.00 | | 87 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 831.00 | 84 235.00 | | 71 831.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 493.00 | 351 408.00 | | 387 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 012.00 | 3 427 477.00 | | 3 177 012.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 799.00 | | 2 531 799.00 | 2 531 799.00 |
FG Production vendue services | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 737.00 | | 2 585 737.00 | 2 585 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 676.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 134.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 13 094.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 457.00 | 2 529 915.00 | | 2 625 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 007.00 | 2 472 784.00 | | 2 612 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 450.00 | 57 131.00 | | 13 450.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 698.00 | 2 437.00 | | 189 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 250.00 | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 958.00 | 2 187.00 | | 182 958.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 676.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 493.00 | 387 493.00 | | 387 493.00 |