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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 708.00 | 14 363.00 | 7 345.00 | 21 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 241.00 | 283 093.00 | 19 147.00 | 302 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 300.00 | 297 643.00 | 32 657.00 | 330 300.00 |
BN En cours de production de biens | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BT Marchandises | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 330.00 | 12 605.00 | 255 724.00 | 268 330.00 |
BZ Autres créances | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 421 344.00 | | 421 344.00 | 421 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 944.00 | 12 605.00 | 758 338.00 | 770 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 245.00 | 310 248.00 | 790 996.00 | 1 101 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 394.00 | | | 329 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 345.00 | | | 203 345.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 264.00 | | | 563 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 996.00 | | | 790 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 999.00 | | | 558 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 898.00 | | 4 402.00 | 348 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 330 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 323 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 681.00 | | 4 268.00 | 342 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | 134.00 | 6 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 395.00 | 329 395.00 | | 329 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 268 330.00 | 253 254.00 | 15 077.00 | 268 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 618.00 | 4 318.00 | 3 300.00 | 7 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VP Divers | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 346.00 | 203 346.00 | | 203 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 649.00 | 295 044.00 | 20 605.00 | 315 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 299.00 | 558 999.00 | 3 300.00 | 562 299.00 |