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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 856.00 | 17 249.00 | 5 606.00 | 22 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 178.00 | 271 729.00 | 11 449.00 | 283 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BF Prêts | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 566.00 | 289 165.00 | 24 400.00 | 313 566.00 |
BN En cours de production de biens | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
BT Marchandises | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 970.00 | 12 605.00 | 400 364.00 | 412 970.00 |
BZ Autres créances | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 798.00 | 12 605.00 | 590 192.00 | 602 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 365.00 | 301 771.00 | 614 593.00 | 916 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 212 167.00 | | | 212 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 166.00 | | | -33 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 463.00 | | | 252 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 756.00 | | | 148 756.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 565.00 | | | 420 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 593.00 | | | 614 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 599.00 | | | 419 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 949.00 | | | 323 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 642.00 | 11 210.00 | 19 687.00 | 297 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 456.00 | 11 210.00 | 19 687.00 | 297 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 464.00 | 252 464.00 | | 252 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UP Prêts | 799.00 | | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 756.00 | 148 756.00 | | 148 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 089.00 | 484 381.00 | 6 708.00 | 491 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 600.00 | 419 600.00 | | 419 600.00 |