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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 258.00 | 16 380.00 | 5 877.00 | 22 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 270.00 | 230 481.00 | 7 788.00 | 238 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 932.00 | 247 048.00 | 20 883.00 | 267 932.00 |
BN En cours de production de biens | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
BT Marchandises | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 827.00 | 12 605.00 | 365 221.00 | 377 827.00 |
BZ Autres créances | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 576.00 | 12 605.00 | 708 970.00 | 721 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 508.00 | 259 654.00 | 729 853.00 | 989 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 336.00 | | | -12 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 181 154.00 | | | 181 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 009.00 | | | 329 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 083.00 | | | 143 083.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 699.00 | | | 548 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 853.00 | | | 729 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 483.00 | | | 547 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 7 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 161.00 | 260 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 036.00 | | 5 655.00 | 306 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 166.00 | 9 044.00 | 51 162.00 | 289 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 980.00 | 9 044.00 | 51 162.00 | 288 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 500.00 | 250.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 010.00 | 329 010.00 | | 329 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 377 828.00 | 377 828.00 | | 377 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 587.00 | 432 008.00 | 6 580.00 | 438 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 733.00 | 547 483.00 | 250.00 | 547 733.00 |