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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 925.00 | 743 167.00 | 211 758.00 | 954 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 217.00 | 317 195.00 | 108 022.00 | 425 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 563.00 | 1 067 128.00 | 337 435.00 | 1 404 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
BN En cours de production de biens | 3 892 940.00 | 5 663.00 | 3 887 277.00 | 3 892 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 891.00 | 12 585.00 | 1 328 306.00 | 1 340 891.00 |
BZ Autres créances | 428 627.00 | | 428 627.00 | 428 627.00 |
CF Disponibilités | 1 237 065.00 | | 1 237 065.00 | 1 237 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 069.00 | 18 248.00 | 6 946 820.00 | 6 965 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 632.00 | 1 085 376.00 | 7 284 255.00 | 8 369 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 673.00 | 26 224.00 | | 59 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 751.00 | 590 449.00 | | 428 751.00 |
DL TOTAL (I) | 521 425.00 | 649 674.00 | | 521 425.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273.00 | 1 384.00 | | 1 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273.00 | 1 384.00 | | 1 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 873.00 | 52 842.00 | | 42 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 704.00 | 540 614.00 | | 610 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 643.00 | 287 717.00 | | 370 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 322.00 | 538 848.00 | | 651 322.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | 670.00 | | 8 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 077 890.00 | 3 709 253.00 | | 5 077 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 557.00 | 5 129 943.00 | | 6 761 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 255.00 | 5 781 001.00 | | 7 284 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 137 507.00 | 4 573 835.00 | | 6 137 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 118 944.00 | | 5 118 944.00 | 5 118 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 944.00 | | 5 118 944.00 | 5 118 944.00 |
FM Production stockée | | | 986 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 700.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 942.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 197.00 | 987.00 | | 12 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 302.00 | 987.00 | | 14 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 802.00 | 955.00 | | -12 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 427.00 | 110 759.00 | | 54 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 678.00 | 152 864.00 | | -16 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 316.00 | 6 321 261.00 | | 6 206 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 565.00 | 5 730 812.00 | | 5 777 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 751.00 | 590 449.00 | | 428 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 371.00 | | 43 397.00 | 1 412 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 205.00 | 1 404 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 205.00 | 1 380 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 104.00 | | 29 243.00 | 1 399 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | 14 154.00 | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 063.00 | 83 270.00 | 48 205.00 | 1 032 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 114.00 | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 411.00 | 83 156.00 | 48 205.00 | 1 025 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384.00 | 1 273.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 722.00 | 5 663.00 | 4 722.00 | 4 722.00 |
6T Sur comptes clients | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 307.00 | 5 663.00 | 4 722.00 | 17 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 691.00 | 6 936.00 | 6 106.00 | 18 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 936.00 | 6 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 643.00 | 370 643.00 | | 370 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 743.00 | 223 743.00 | | 223 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 077 890.00 | 5 077 890.00 | | 5 077 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 839.00 | | | 1 325 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VB T. V. A. | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 873.00 | 29 526.00 | 13 347.00 | 42 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
VP Divers | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 212.00 | 1 789 012.00 | 13 200.00 | 1 802 212.00 |
VW T.V.A. | 218 134.00 | 218 134.00 | | 218 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 854.00 | 6 137 507.00 | 13 347.00 | 6 150 854.00 |