| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 822.00 | 868 490.00 | 245 333.00 | 1 113 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 706.00 | 383 717.00 | 180 989.00 | 564 706.00 |
AX Avances et acomptes | 133 127.00 | | 133 127.00 | 133 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 911.00 | 1 256 844.00 | 574 067.00 | 1 830 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
BN En cours de production de biens | 4 843 150.00 | | 4 843 150.00 | 4 843 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 174.00 | | 1 625 174.00 | 1 625 174.00 |
BZ Autres créances | 175 271.00 | | 175 271.00 | 175 271.00 |
CF Disponibilités | 3 062 008.00 | | 3 062 008.00 | 3 062 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 789 549.00 | | 9 789 549.00 | 9 789 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 620 461.00 | 1 256 844.00 | 10 363 617.00 | 11 620 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 581 871.00 | 316 642.00 | | 581 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 199.00 | 805 230.00 | | 1 033 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 071.00 | 1 154 872.00 | | 1 648 071.00 |
DP Provisions pour risques | 58 480.00 | 26 534.00 | | 58 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 480.00 | 26 534.00 | | 58 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 664.00 | 435 495.00 | | 125 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 994.00 | 627 116.00 | | 808 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 164.00 | 428 174.00 | | 460 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 250.00 | 904 421.00 | | 885 250.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | 519.00 | | 7 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 345 366.00 | 6 323 734.00 | | 6 345 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 657 066.00 | 8 719 458.00 | | 8 657 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 363 617.00 | 9 900 864.00 | | 10 363 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 745 957.00 | 8 092 343.00 | | 7 745 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 464 343.00 | | 8 464 343.00 | 8 464 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464 343.00 | | 8 464 343.00 | 8 464 343.00 |
FM Production stockée | | | -60 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 629 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 480.00 | |
GE Autres charges | | | 15 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 840.00 | 35 276.00 | | 49 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 350.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 654.00 | 4 350.00 | | 15 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 167.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 040.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | 7 207.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 261.00 | -2 857.00 | | 12 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 504.00 | 173 402.00 | | 200 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 784.00 | 319 214.00 | | 357 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 218.00 | 6 667 172.00 | | 8 651 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 618 019.00 | 5 861 942.00 | | 7 618 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 199.00 | 805 230.00 | | 1 033 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 319.00 | | 293 159.00 | 1 561 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 567.00 | 1 830 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 567.00 | 1 811 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 218.00 | | 285 004.00 | 1 548 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 155.00 | 8 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 644.00 | 107 767.00 | 21 567.00 | 1 170 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 007.00 | 107 767.00 | 21 567.00 | 1 166 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 534.00 | 40 480.00 | 8 534.00 | 26 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
6T Sur comptes clients | 143 451.00 | | 143 451.00 | 143 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 344.00 | | 145 344.00 | 145 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 878.00 | 40 480.00 | 153 878.00 | 171 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 480.00 | 153 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 164.00 | 460 164.00 | | 460 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 851.00 | 400 851.00 | | 400 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 301.00 | 218 301.00 | | 218 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 345 366.00 | 6 345 366.00 | | 6 345 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 174.00 | 1 625 174.00 | | 1 625 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VB T. V. A. | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VC Groupe et associés | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 664.00 | 23 550.00 | 75 100.00 | 125 664.00 |
VI Groupe et associés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 557.00 | | | 411 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 260.00 | 1 831 260.00 | 10 000.00 | 1 841 260.00 |
VW T.V.A. | 237 525.00 | 237 525.00 | | 237 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848 072.00 | 7 745 957.00 | 75 100.00 | 7 848 072.00 |