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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 645.00 | 826 064.00 | 260 581.00 | 1 086 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 573.00 | 339 944.00 | 121 630.00 | 461 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 319.00 | 1 170 644.00 | 390 675.00 | 1 561 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BN En cours de production de biens | 4 903 299.00 | 1 893.00 | 4 901 406.00 | 4 903 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 740.00 | 143 451.00 | 1 567 289.00 | 1 710 740.00 |
BZ Autres créances | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CF Disponibilités | 2 851 751.00 | | 2 851 751.00 | 2 851 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 655 533.00 | 145 344.00 | 9 510 189.00 | 9 655 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 216 852.00 | 1 315 988.00 | 9 900 864.00 | 11 216 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 642.00 | 294 014.00 | | 316 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 230.00 | 532 627.00 | | 805 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 872.00 | 859 642.00 | | 1 154 872.00 |
DP Provisions pour risques | 26 534.00 | 12 321.00 | | 26 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 534.00 | 12 321.00 | | 26 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 495.00 | 44 619.00 | | 435 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 116.00 | 672 818.00 | | 627 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 174.00 | 316 698.00 | | 428 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 421.00 | 500 944.00 | | 904 421.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 8 387.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 323 734.00 | 7 220 110.00 | | 6 323 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 719 458.00 | 8 763 575.00 | | 8 719 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 864.00 | 9 635 538.00 | | 9 900 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 027.00 | 8 055 262.00 | | 8 066 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 154 327.00 | | 7 154 327.00 | 7 154 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 154 327.00 | | 7 154 327.00 | 7 154 327.00 |
FM Production stockée | | | -593 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 658 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 276.00 | 58 309.00 | | 35 276.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | 3 502.00 | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 3 572.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 3 710.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 040.00 | 3 500.00 | | 7 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 207.00 | 7 712.00 | | 7 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | -4 139.00 | | -2 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 402.00 | 104 362.00 | | 173 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 214.00 | 139 891.00 | | 319 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 172.00 | 6 934 476.00 | | 6 667 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 942.00 | 6 401 849.00 | | 5 861 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 230.00 | 532 627.00 | | 805 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 749.00 | | 93 662.00 | 1 567 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 8 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 091.00 | 1 561 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 741.00 | 1 548 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 353.00 | | 90 606.00 | 1 554 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759.00 | | 3 056.00 | 8 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 743.00 | 104 952.00 | 93 051.00 | 1 158 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 106.00 | 104 952.00 | 93 051.00 | 1 154 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 321.00 | 26 534.00 | 12 321.00 | 12 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 723.00 | 1 893.00 | 35 723.00 | 35 723.00 |
6T Sur comptes clients | 117 334.00 | 26 117.00 | | 117 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 057.00 | 28 010.00 | 35 723.00 | 153 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 378.00 | 54 544.00 | 48 044.00 | 165 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 174.00 | 428 174.00 | | 428 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 654.00 | 339 654.00 | | 339 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 338.00 | 144 338.00 | | 144 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 323 734.00 | 6 323 734.00 | | 6 323 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 944.00 | 1 552 944.00 | | 1 552 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 796.00 | 157 796.00 | | 157 796.00 |
VB T. V. A. | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 495.00 | 409 180.00 | 26 315.00 | 435 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 501.00 | 1 811 501.00 | | 1 811 501.00 |
VW T.V.A. | 209 527.00 | 209 527.00 | | 209 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 092 343.00 | 8 066 027.00 | 26 315.00 | 8 092 343.00 |