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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AP Constructions | 54 881.00 | 52 557.00 | 2 324.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 505.00 | 48 176.00 | 329.00 | 48 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 979.00 | 105 657.00 | 33 321.00 | 138 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 762.00 | 212 178.00 | 36 584.00 | 248 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 332.00 | 14 628.00 | 105 704.00 | 120 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 422.00 | 11 965.00 | 78 458.00 | 90 422.00 |
BZ Autres créances | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 900.00 | 26 593.00 | 477 307.00 | 503 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 662.00 | 238 771.00 | 513 892.00 | 752 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 024.00 | 169 445.00 | | 68 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | 3 578.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 164 985.00 | 261 024.00 | | 164 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 689.00 | 3 622.00 | | 21 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 614.00 | 155 225.00 | | 184 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 604.00 | 114 751.00 | | 142 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 907.00 | 273 598.00 | | 348 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 892.00 | 534 622.00 | | 513 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 907.00 | | | 348 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 201 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 1 663.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 1 663.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 246.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 1 285.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | 378.00 | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 895.00 | 1 342 424.00 | | 1 321 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 934.00 | 1 338 845.00 | | 1 312 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 961.00 | 3 578.00 | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 762.00 | | | 248 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 364.00 | | | 242 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 894.00 | 10 997.00 | | 198 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 150.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 543.00 | 10 847.00 | | 195 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 082.00 | 14 628.00 | 15 082.00 | 15 082.00 |
6T Sur comptes clients | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 334.00 | 14 628.00 | 15 082.00 | 29 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 334.00 | 14 628.00 | 15 082.00 | 29 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 628.00 | 15 082.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |