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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 2 117.00 | 3 258.00 | 5 375.00 |
AP Constructions | 54 881.00 | 54 109.00 | 772.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 865.00 | 109 501.00 | 26 364.00 | 135 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 523.00 | 216 519.00 | 31 004.00 | 247 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 477.00 | 12 515.00 | 109 961.00 | 122 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 026.00 | 11 965.00 | 70 062.00 | 82 026.00 |
BZ Autres créances | 333 314.00 | | 333 314.00 | 333 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 990.00 | 24 480.00 | 543 510.00 | 567 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 513.00 | 240 999.00 | 574 514.00 | 815 513.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 985.00 | 68 024.00 | | 16 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 014.00 | 8 961.00 | | 49 014.00 |
DL TOTAL (I) | 153 999.00 | 164 985.00 | | 153 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 005.00 | 21 689.00 | | 29 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 693.00 | 184 614.00 | | 178 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 821.00 | 142 604.00 | | 153 821.00 |
EA Autres dettes | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 515.00 | 348 907.00 | | 420 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 514.00 | 513 892.00 | | 574 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 515.00 | 348 907.00 | | 420 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 723.00 | 185.00 | 1 154 908.00 | 1 154 723.00 |
FD Production vendue biens | 88 657.00 | 3 238.00 | 91 895.00 | 88 657.00 |
FG Production vendue services | 14 712.00 | 15.00 | 14 727.00 | 14 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 093.00 | 3 438.00 | 1 261 530.00 | 1 258 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 31.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 543.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 1 543.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -1 512.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 989.00 | 1 321 895.00 | | 1 327 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 975.00 | 1 312 934.00 | | 1 278 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 014.00 | 8 961.00 | | 49 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 762.00 | | 4 871.00 | 248 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 247 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 989.00 | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 239 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | 3 863.00 | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 364.00 | | 1 008.00 | 242 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 891.00 | 9 147.00 | 4 806.00 | 209 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 605.00 | 1 989.00 | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 390.00 | 8 542.00 | 2 817.00 | 206 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 628.00 | 12 515.00 | 14 628.00 | 14 628.00 |
6T Sur comptes clients | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 880.00 | 12 515.00 | 26 593.00 | 28 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 880.00 | 12 515.00 | 26 593.00 | 28 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |