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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 2 893.00 | 2 485.00 | 5 375.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 834.00 | 24 145.00 | 15 688.00 | 39 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 586.00 | 66 603.00 | 25 983.00 | 92 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 278.00 | 14 185.00 | 65 093.00 | 79 278.00 |
BZ Autres créances | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CF Disponibilités | 395 370.00 | | 395 370.00 | 395 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 654.00 | 14 185.00 | 749 469.00 | 763 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 240.00 | 80 788.00 | 775 452.00 | 856 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 999.00 | 16 985.00 | | 5 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 243.00 | 49 014.00 | | 218 243.00 |
DL TOTAL (I) | 312 242.00 | 153 999.00 | | 312 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 184.00 | 29 005.00 | | 39 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 123.00 | 178 693.00 | | 69 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 312.00 | 153 821.00 | | 262 312.00 |
EA Autres dettes | 46 569.00 | 58 997.00 | | 46 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 210.00 | 420 515.00 | | 463 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 452.00 | 574 514.00 | | 775 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 325.00 | 420 515.00 | | 429 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 523.00 | | 21 498.00 | 247 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 434.00 | 92 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 147.00 | 79 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 251.00 | | 14 296.00 | 239 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | 7 200.00 | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 231.00 | 26 518.00 | 174 147.00 | 214 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 773.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 114.00 | 25 746.00 | 174 147.00 | 212 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
6T Sur comptes clients | 11 965.00 | 2 221.00 | | 11 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 767.00 | 2 220.00 | 14 802.00 | 26 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 767.00 | 2 220.00 | 14 802.00 | 26 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | 14 802.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |