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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 6 705.00 | 694.00 | 7 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 588.00 | 60 888.00 | 7 700.00 | 68 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 969.00 | 129 020.00 | 69 949.00 | 198 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 758.00 | 196 613.00 | 86 145.00 | 282 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 975.00 | 11.00 | 888 965.00 | 888 975.00 |
BZ Autres créances | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CF Disponibilités | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 915.00 | 11.00 | 1 193 904.00 | 1 193 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 673.00 | 196 624.00 | 1 280 049.00 | 1 476 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 679.00 | | | -89 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
DL TOTAL (I) | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 124.00 | | | 319 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 718.00 | | | 473 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 183.00 | | | 266 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 828.00 | | | 1 143 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 049.00 | | | 1 280 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 352.00 | | | 1 095 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 312.00 | | | 262 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
FG Production vendue services | 2 735 455.00 | | 2 735 455.00 | 2 735 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 527.00 | | 2 740 527.00 | 2 740 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 479.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 800.00 | | | 2 748 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 285.00 | | | 2 731 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 394.00 | | 6 713.00 | 283 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 349.00 | 282 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 349.00 | 267 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 193.00 | | 6 713.00 | 268 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 173.00 | 26 479.00 | | 177 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | 1 037.00 | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 505.00 | 25 442.00 | 7 038.00 | 171 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319 124.00 | 295 595.00 | 23 528.00 | 319 124.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 855.00 | 38 035.00 | 21 820.00 | 59 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 718.00 | 473 713.00 | | 473 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 183.00 | 266 183.00 | | 266 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 983.00 | 1 002 196.00 | 7 787.00 | 1 009 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 880.00 | 1 073 532.00 | 45 348.00 | 1 118 880.00 |