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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 071.00 | 35 357.00 | 9 714.00 | 45 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 053.00 | 162 351.00 | 34 702.00 | 197 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 325.00 | 205 107.00 | 52 218.00 | 257 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 420.00 | 4 041.00 | 803 379.00 | 807 420.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CF Disponibilités | 131 551.00 | | 131 551.00 | 131 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 148.00 | 4 041.00 | 1 166 107.00 | 1 170 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 473.00 | 209 148.00 | 1 218 325.00 | 1 427 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 313.00 | -72 163.00 | | 3 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 574.00 | 75 476.00 | | 125 574.00 |
DL TOTAL (I) | 337 272.00 | 211 698.00 | | 337 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 338.00 | 402 758.00 | | 339 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 329.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 138.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 043.00 | 371 525.00 | | 243 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 462.00 | 348 784.00 | | 298 462.00 |
EA Autres dettes | | 6 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 053.00 | 1 137 517.00 | | 881 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 325.00 | 1 349 215.00 | | 1 218 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 162.00 | | | 839 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 689.00 | | | 275 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FG Production vendue services | 2 743 536.00 | | 2 743 536.00 | 2 743 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 577.00 | | 2 745 577.00 | 2 745 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 3 818.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | 3 818.00 | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 840.00 | | 3 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | 82.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 453.00 | 922.00 | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 2 896.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 133.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 108.00 | 3 064 358.00 | | 2 764 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 534.00 | 2 988 881.00 | | 2 638 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 574.00 | 75 476.00 | | 125 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 235.00 | 1 953.00 | | 22 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 624.00 | | 1 872.00 | 282 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 171.00 | 257 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 171.00 | 242 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 423.00 | | 1 872.00 | 267 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 089.00 | 23 535.00 | 24 517.00 | 206 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 690.00 | 23 535.00 | 24 517.00 | 198 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11.00 | 4 030.00 | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 4 030.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 4 030.00 | | 11.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 043.00 | 243 043.00 | | 243 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 769 919.00 | 769 919.00 | | 769 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 689.00 | 275 689.00 | | 275 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 649.00 | 21 758.00 | 41 891.00 | 63 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 277.00 | 920 490.00 | 7 787.00 | 928 277.00 |
VW T.V.A. | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 844.00 | 838 952.00 | 41 891.00 | 880 844.00 |