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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 215.00 | 50 153.00 | 11 061.00 | 61 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 208.00 | 148 536.00 | 57 672.00 | 206 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 624.00 | 206 089.00 | 76 535.00 | 282 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 092.00 | 11.00 | 921 082.00 | 921 092.00 |
BZ Autres créances | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CF Disponibilités | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 690.00 | 11.00 | 1 272 680.00 | 1 272 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 314.00 | 206 100.00 | 1 349 215.00 | 1 555 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 163.00 | -89 679.00 | | -72 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 476.00 | 17 515.00 | | 75 476.00 |
DL TOTAL (I) | 211 698.00 | 136 221.00 | | 211 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 758.00 | 319 124.00 | | 402 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 38 035.00 | | 7 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | 24 948.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 525.00 | 471 614.00 | | 371 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 784.00 | 266 183.00 | | 348 784.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | 21 820.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 517.00 | 1 141 724.00 | | 1 137 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 215.00 | 1 277 945.00 | | 1 349 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
FG Production vendue services | 3 046 125.00 | | 3 046 125.00 | 3 046 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 270.00 | | 3 051 270.00 | 3 051 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 896.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | 762.00 | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | 762.00 | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 4 271.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 311.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 4 582.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | -3 820.00 | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 333.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 358.00 | 2 748 800.00 | | 3 064 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 881.00 | 2 731 285.00 | | 2 988 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 476.00 | 17 515.00 | | 75 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 953.00 | 7 582.00 | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 758.00 | | 14 368.00 | 282 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 502.00 | 282 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 502.00 | 267 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 557.00 | | 14 368.00 | 267 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 613.00 | 23 896.00 | 14 420.00 | 196 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 694.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 908.00 | 23 202.00 | 14 420.00 | 189 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 525.00 | 371 525.00 | | 371 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 891 735.00 | 891 735.00 | | 891 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 204.00 | 310 204.00 | | 310 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 554.00 | 29 008.00 | 63 546.00 | 92 554.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VP Divers | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 249.00 | 1 032 462.00 | 7 787.00 | 1 040 249.00 |
VW T.V.A. | 232 396.00 | 232 396.00 | | 232 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 379.00 | 1 073 833.00 | 63 546.00 | 1 137 379.00 |