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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111.00 | 16 137.00 | 974.00 | 17 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 124.00 | 59 455.00 | 14 670.00 | 74 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 601.00 | 81 139.00 | 19 461.00 | 100 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 419.00 | 82 905.00 | 412 514.00 | 495 419.00 |
BZ Autres créances | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 790.00 | | 171 790.00 | 171 790.00 |
CF Disponibilités | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 748.00 | 82 905.00 | 728 843.00 | 811 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 349.00 | 164 045.00 | 748 304.00 | 912 349.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 292 822.00 | | | 292 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 372.00 | | | -37 372.00 |
DL TOTAL (I) | 295 449.00 | | | 295 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 858.00 | | | 143 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 070.00 | | | 125 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 680.00 | | | 150 680.00 |
EA Autres dettes | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 855.00 | | | 452 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 304.00 | | | 748 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 493.00 | | | 445 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 130.00 | | 1 804 130.00 | 1 804 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 130.00 | | 1 804 130.00 | 1 804 130.00 |
FM Production stockée | | | 9 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 248.00 | | | 1 832 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 621.00 | | | 1 869 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 372.00 | | | -37 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 117.00 | | 5 084.00 | 96 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 100 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 562.00 | | 4 674.00 | 86 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | 410.00 | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 849.00 | 4 291.00 | | 76 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 16.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 317.00 | 4 275.00 | | 71 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 358 185.00 | | | 358 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 516.00 | 134 516.00 | | 134 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 343.00 | 1 980.00 | 7 363.00 | 9 343.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 038.00 | 576 236.00 | 3 803.00 | 580 038.00 |
VW T.V.A. | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 855.00 | 445 493.00 | 7 363.00 | 452 855.00 |