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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 793.00 | 8 773.00 | 5 020.00 | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 259.00 | 14 606.00 | 8 654.00 | 23 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 770.00 | 52 586.00 | 10 184.00 | 62 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 459.00 | 76 694.00 | 27 765.00 | 104 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 435.00 | 59 373.00 | 343 062.00 | 402 435.00 |
BZ Autres créances | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
CF Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 140.00 | 59 373.00 | 609 767.00 | 669 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 599.00 | 136 068.00 | 637 532.00 | 773 599.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 237 275.00 | | | 237 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
DL TOTAL (I) | 338 057.00 | | | 338 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 475.00 | | | 299 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 532.00 | | | 637 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 203.00 | | | 290 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 618.00 | | 1 938 618.00 | 1 938 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 618.00 | | 1 938 618.00 | 1 938 618.00 |
FM Production stockée | | | 22 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 634.00 | |
GE Autres charges | | | 61 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 830.00 | | | 2 052 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 049.00 | | | 1 992 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 527.00 | | 9 663.00 | 106 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 731.00 | 104 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 731.00 | 86 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | 3 500.00 | 10 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 597.00 | | 6 163.00 | 91 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 460.00 | 8 095.00 | 8 860.00 | 77 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 2 195.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 152.00 | 5 900.00 | 8 860.00 | 70 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 313 670.00 | 313 670.00 | | 313 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 765.00 | 13 765.00 | 75 000.00 | 88 765.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 790.00 | 25 518.00 | 9 273.00 | 34 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 228.00 | 376 336.00 | 78 893.00 | 455 228.00 |
VW T.V.A. | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 475.00 | 290 203.00 | 9 273.00 | 299 475.00 |