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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 293.00 | 6 579.00 | 3 715.00 | 10 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479.00 | 13 083.00 | 5 396.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 118.00 | 57 069.00 | 16 049.00 | 73 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 527.00 | 77 460.00 | 29 067.00 | 106 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 246.00 | 85 905.00 | 400 341.00 | 486 246.00 |
BZ Autres créances | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 111.00 | 85 905.00 | 641 206.00 | 727 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 638.00 | 163 365.00 | 670 273.00 | 833 638.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 241 080.00 | | | 241 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
DL TOTAL (I) | 305 693.00 | | | 305 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 311.00 | | | 165 311.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 580.00 | | | 364 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 273.00 | | | 670 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 813.00 | | | 329 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 771.00 | | 1 497 771.00 | 1 497 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 771.00 | | 1 497 771.00 | 1 497 771.00 |
FM Production stockée | | | 2 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 578.00 | | | 1 513 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 964.00 | | | 1 488 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 601.00 | | 17 790.00 | 100 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 864.00 | 106 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 10 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 751.00 | 91 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | 5 588.00 | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 235.00 | | 12 113.00 | 91 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 90.00 | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 139.00 | 7 428.00 | 11 108.00 | 81 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 1 873.00 | 113.00 | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 592.00 | 5 556.00 | 10 996.00 | 75 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 322 297.00 | | | 322 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 949.00 | | | 163 949.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 080.00 | 25 313.00 | 34 767.00 | 60 080.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 346.00 | 397 505.00 | 167 842.00 | 565 346.00 |
VW T.V.A. | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 580.00 | 329 813.00 | 34 767.00 | 364 580.00 |